Chiến thắng trong thị trường forex

Áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật là đủ?

Được ví như kim chỉ nam đối với người tham gia thị trường forex, kiến thức về phân tích kỹ thuật đã trở thành một công cụ mà các traders dường như không thể không trang bị cho bản thân mình. Đã có hàng nghìn định nghĩa về phân tích kỹ thuật, và có hàng kho kiến thức về nó. Nếu tôi một lần nữa đưa ra các bài học hàn lâm về phân tích kỹ thuật, có lẽ tôi cũng sẽ không tài giỏi đến mức có thể phát minh ra được thêm bất kỳ một công cụ nào. Câu hỏi mà tôi trăn trở hiện nay: Sử dụng phân tích kỹ thuật như thế nào cho hiệu quả? Có phải nó là chìa khóa duy nhất mở ra cánh cửa chiến thắng?

Bắt đầu tham gia thị trường forex, tôi cũng như hàng nghìn những newbies khác đã đi  “tầm sư học đạo”. Và tôi đã tình cờ gặp một anh bạn trạc tuổi mình, người đã trình bày rất lưu loát các công cụ phân tích kỹ thuật mà anh ta sử dụng. Mở ra một biểu đồ trong quá khứ, anh ta đã nhanh chóng chỉ cho tôi biết đâu là điểm vào, đặt lệnh mua hay bán, nên cân nhắc cắt lỗ ở đâu, đặt mức chốt lời ở đâu và điểm thoát ra khỏi thị trường. Đó là một điều đáng ngưỡng mộ, không thể phủ nhận!Bởi nó chứng tỏ anh ta đã dày công nghiên cứu và thực hiện rèn luyện một cách cực kỳ nghiêm túc. Và để đạt được trình độ của anh ta, tôi phải nói là nó lấy mất của bạn từ một đến một vài năm học tập đấy. Xem lại lịch sử giao dịch, anh ta đã cho tôi thấy rất nhiều lệnh lãi, và cũng có nhiều lệnh cắt lỗ, nhưng nhìn một cách tổng thế, đó là những giao dịch có lãi. Tôi bắt đầu hứng thú với phương pháp giao dịch đó của anh ta, và học một cách ngấu nghiến những chỉ báo, những tín hiệu vào ra thị trường. Rồi như một con hổ háu đói, tôi đã vào lệnh ngay lập tức khi có tín hiệu, và như một bài học cơ bản, khi tín hiệu sai, tôi cắt lỗ, đặt lệnh ngược chiều. Nhưng bất ngờ thị trường lại đảo hướng, tín hiệu lại sai, tôi lại cắt lỗ, và … đặt lệnh ngược chiều!!!! Các bạn có thể cười tôi. Đúng! Nhưng đó là tâm lý chung của tất cả những traders mới tham gia thị trường đấy! Khi đó chúng ta đã mất đi sự định hướng, và không nhìn ra xu hướng của thị trường nữa, chúng ta sẽ phát cuống lên khi nhìn thấy lỗ thả nổi ( floating loss) đang hiện lên trên terminal của mình.  

Vậy, tôi đã sai ở đâu? Hay là những công cụ phân tích kỹ thuật đã sai? Đương nhiên sau khi nếm mùi vị của thua lỗ, tôi đã trút giận lên các chỉ báo mà tôi đang sử dụng. Ngay lập tức tôi tắt các chỉ báo đó, và bật các chỉ báo khác lên, mà tôi nghĩ là nó mang lại độ chuẩn xác hơn! Bạn nghĩ kết quả thế nào? Có lẽ ai cũng có thể hình dung, tôi lại vấp vào sai lầm trước đó của mình! 

Và, sau hai lần Người mẹ của Thành công ( chính là anh bạn mang tên Thất bại đấy) đã tìm đến tôi,  tôi đã dừng lại. Xem lại những lịch sử giao dịch của mình, nhìn lại đồ thị và bắt đầu phân tích. Tôi lờ mờ hiểu ra sai lầm của mình. Tôi đã học phân tích kỹ thuật một cách máy móc và rập khuôn. Tôi áp dụng nó như một công thức mà không có bất kỳ định hướng thị trường nào. 

Để lấp chỗ hổng trong kho kiến thức của mình, tôi phải tiếp tục con đường cắp sách đi học. Một câu chuyện mới được mở ra sau khi tôi được gặp một traders đã tham gia thị trường forex từ cách đây khá lâu, nhưng đã “ giải nghệ gác kiếm”…..
                                                                                                                   

FX phải chăng là một trò chơi may rủi?

Hẳn ai trong số bạn cũng thừa nhận rằng vận may mang sự thành công đến cho bạn nhanh hơn bất kể sự nỗ lực và phấn đấu bền bỉ nào. Không chỉ trong các hoạt động đời thường, sự có mặt của may mắn trong hoạt động đầu tư cũng vô cùng quan trọng. Nhưng liệu may mắn có phải là yếu tố chủ chốt để mang lại chiến thắng, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư FX, có thể coi là một mảng đầu tư khá mới và vô cùng hot hiện nay?

Thử hình dung khi bạn ngồi trước màn hình máy tính, chăm chăm nhìn vào màn hình và dự đoán cặp EURUSD sẽ tăng hay giảm. Sau khi đã sử dụng tất cả các kiến thức căn bản về FX cũng như phối kết hợp các phương thức và chỉ số dự đoán, bạn quyết định đặt một lệnh mua và tiếp tục ngồi chờ cho giá tăng lên. Nhưng ngay lúc này, bạn sẽ tự đặt câu hỏi cho chính mình, rằng mình liệu có gặp may mắn hay không cho điều mà bạn đã dự đoán. Cảm giác của bạn lúc này hồi hộp giống như thể bạn đang trong canh bạc đỏ và đen. Thực sự rất giống cảm giác khi chơi trò ba cây, khi mà bạn đã lật 2 cây đầu tiên, và rón rén từ từ hé lộ cây thứ ba để trông chờ được chin cửu. Sẽ xảy ra hai tình huống, khi mà thị trường biến động theo đúng trend mà bạn dự đoán, lúc này đơn giản bạn sẽ nghĩ khả năng phân tích của mình vô cùng chính xác, có học có hơn. Tuy nhiên, nếu tất cả diễn ra không như bạn mong muốn, liệu bạn có chửi thầm sao số mình đen như … không. Chắc chắn là có. Diễn biến này xảy ra giống như bạn đặt mình trong một canh bạc, đánh đổi giữa được và mất, giữa đỏ và đen, giữa hên và xui. Thế thì phải chăng đầu tư vào FX giống như bạn chơi một canh bạc?

Trên hầu hết các diễn đàn, khi tra lời cho câu hỏi này, phần lớn các ý kiến cho rằng không nên xem trading giống như gambling, bởi gambling chỉ toàn là may rủi, còn trading thì cần thêm sự nghiên cứu học hỏi nào là về cách sử dụng indicator, nào là technical analysis, rồi cả news trading, … Nhưng nếu bạn đem các lý lẽ này ra nói với các tay chơi Pocker hoặc Texas Hold'em, thì họ sẽ cười bạn. Bởi để chơi được gambling cũng cần phải có sự học khá là vất vả.

Thêm vào đó, bạn có thể thấy trong các bài học căn bản về các cách trading, từ các cách sử dụng indicator, hoặc trading theo news… thì với cuối mỗi phương thức người ta thường luôn nói với bạn rằng đôi khi thị trường sẽ không đi đúng theo những gì mà các chỉ số dự đoán. Tôi đã từng cặm cụi học về từng chỉ số, từng trầm trồ ngẫm nghĩ về những thắng lợi mà nhờ ứng dụng các kỹ thuật trong trading mang lại, rồi lại hoang mang khi đôi lần thua lỗ và thậm chí cháy sạch tiền trong tài khoản cũng vì những lần “thị trường không đi đúng hướng”, để rồi quy chung một lỗi là do mình không may mắn.

Thế nên suy cho cùng, với quan điểm của tôi, đầu tư FX cũng giồng như chơi bạc, bạn đang đánh đổi và thủ thách vận may của bạn, kinh nghiệm và kỹ năng đôi khi chẳng thể tạo ra tiền.

Vậy trên quan điểm của bạn, FX là một trò chơi may rủi hay là trò chơi kỹ năng?
                                                                                                                           

Mách bạn trong kinh doanh ngoại hối ( Forex Trading )

Mách bạn trong kinh doanh ngoại hối ( Forex Trading) Bất cứ ai cũng có thể học được kinh doanh ngoại hối,  bạn cũng vậy. Luôn  những kỹ năng đặc biệt  để giành chiến thắng. Nhưng trên thực tế có đến 95%  người chơi bị mất tiền, điều này  không phải vì họ không thể học được những kĩ năng đó, mà bởi vì sự tin tưởng về những người chơi khác trên mạng và những thông tin luôn chỉ có lợi cho một phía từ các nhà đầu cơ. Những thủ thuật kinh doanh ngoại hối dưới đây sẽ chỉ cho bạn đi  hướng đi đúng trong kinh doanh ngoại hối và giành chiến thắng.

1. Đừng tin tưởng vào Robot hoặc Expert Advisors:

Đây là  sự lựa chọn của hầu hết những người chơi mới bởi họ được hứa hẹn sẽ làm giàu nhanh chóng mà  không cần mất công sức chỉ với chi phí  vài trăm đô la hoặc ít hơn - nếu bạn nghĩ rằng bạn đang bước đi trên con đường làm giàu nhanh chóng thì sau đó bạn sẽ thất vọng. Bởi lẽ thực tế những Robot tự động và Expert Advisors làm việc không mang đến hiệu quả nhiều , đó là lý do tại sao có chi phí  rẻ như vậy.

2.Chịu  Trách nhiệm

Nếu bạn muốn giành chiến thắng tại giao dịch ngoại hối, bạn phải chịu trách nhiệm cho từng hành động của mình, đó là điều mà tất cả các thương nhân thành công đã và đang làm. Nếu bạn luôn luôn muốn tìm kiếm lời khuyên hoặc không có sự tự tin để tự mình giao dịch thì thành công sẽ không đến với bạn trong kinh doanh ngoại hối hay bất kì một công việc nào.

3. Tìm hiểu kỹ năng và làm việc thông minh

Để giành chiến thắng bạn cần phải biết những điều cơ bản và học các kỹ năng này không có nghĩa là bạn phải làm việc chăm chỉ,  đơn giản là hãy trở thành nhà giao dịch thong minh.  Đừng tự mãn khi bạn thực hiện giao dịch đúng, bạn chỉ thành công khi giao dịch của bạn mang lại lợi nhuận .Bởi  thực tế là bất cứ ai cũng có thể học giao dịch chỉ trong một vài tuần , tuy nhiên thành công hay công lại dựa vào sự thong minh của bạn.

4. Hãy đơn giản

Trong giao dịch ngoại hối, các hệ thống đơn giản luôn làm việc tốt hơn so với những hệ thống quá phức tạp , đôi khi sự phức tạp lại là nguyên nhân  sụp đổ của cả 1 hệ thống. Đừng khiến bạn rối óc bởi sự phức tạp, thị trường Forex chỉ đơn giản là tỷ lệ cược dựa và trong môi trường tàn bạo này sự đơn giản mới chính và vũ khí tuyệt vời nhất.,

5.Quản lý tiền

Nếu bạn muốn thành công trong kinh doanh ngoại hối, hãy luôn cảnh giác.  Đó là bí quyết giữ cho tổn thất của bạn ở mức thấp nhất và cũng là nền tảng của sự thành công. Quyết định các thông số quản lý tiền bạc sẽ gây nên biến động trong tài khoản của bạn, điều này có nghĩa bạn cần thực sự hiểu rõ về tỉ lệ và mức độ chịu rủi ro, nếu không bạn lại có them 1 bài học kinh nghiệm về sự ngu dốt của mình :)

6. Nhìn vào thực tế sự thay đổi của đồ thị giá

Nhiều người nói rằng bạn có thể dự đoán giá của 1 cặp tiền tệ thông qua một số công cụ phân tich kỹ thuật (PTKT) như Fibonacci hoặc Elliot Wave, nhưng điều này là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu bạn cho rằng điều đó là đúng thì khả năng dự đoán thị trường của bạn cũng giống như …thầy bói nói dựa vậy :) Nếu bạn muốn chiến thắng thì hãy quên ngay việc phán đoán xu hướng giá mà đơn giản hãy giao dịch dựa trên sự thay đổi của giá tại thời điểm hiện tại. Nếu bạn làm vậy là bạn đã có lợi thế và đó là cách để giành chiến thắng. Hãy nhớ rằng các chỉ báo về giá trong PTKT chỉ giúp bạn nhận định thị trường, chứ không quyết định xu hướng giá sẽ đi như thế nào.

7. Kiên nhẫn đợi cho đến khi có dấu hiệu để vào lệnh (entry signal)

Người ta không bao giờ đánh giá cao khả năng trading của bạn dựa vào việc bạn đặt nhiều lệnh ra sao, họ đánh giá dựa vào việc các lệnh (positions) của bạn chính xác như thế nào. Nếu như bạn trading dài hạn và theo trend, thì việc bạn có lãi vài trăm pips trong 1 tháng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng đừng cố gắng bắt sai tín hiệu vào lệnh của thị trường. Hãy kiên nhẫn chờ đến khi bạn thấy dấu hiệu, và bạn sẽ đc trả công xứng đáng cho việc chờ đợi

8. Học tính kỷ luật

Đây là yếu tố cơ bản để thành công trong trading forex. Nếu bạn không áp dụng phương pháp trading của bạn một cách kỷ luật (ví dụ: chỉ vào lệnh khi có dấu hiệu mua/bán, chỉ giới hạn lỗ ở mức 2-5%, etc) thì cũng đồng nghĩa với việc bạn không có phương pháp trading nào cả, và điều đó dẫn đến việc sớm hay muộn gì bạn cũng thất bại và nằm trong số 95% trader. Thắng hay thua? Quyết định còn lại dành cho bạn!

Trên đây chỉ là những yếu tố cơ bản để thành công trong Forex. Tôi không chắc chắn rằng nếu áp dụng đầy đủ những điều trên thì bạn sẽ thành công (không ai có thể chắc chắn điều này ngoài bản thân bạn). nhưng nó có thể đưa bạn đến con đường thành công cùng với chiến lược kinh doanh ngoại hối đúng đắn. Nếu

                                                                                                                                       

Last week, VNI (09/07/2012 - 13/07/2012) stopped downward and reversed at 404 - 405 support level following our forcast. On my technical view, in medium-term, VNI is still in downtrend, but next week VNI will retrace to FIBO (38.2%) and approach bellow Ichimoku cloud. If you are now in long position, please consider to settle at 438-440. Good luck

VN Stock Market  (02/07/2012-06/07/2012) seems to show buy signal but should be careful. Do NOT buy until the VNI touches and bounces at 404. Good luck

VNINDEX  ---- Uptrend continues

Sự tương quan giữa các cặp tiền tệ

Với những Trader, việc nhận thức được sự biết động của danh mục đầu tư khi thị trường biến động là hết sức quan trọng, điều đó càng quan trọng hơn trong thị trường Forex. Các đồng tiền không giao dịch riêng rẽ được định giá theo từng cặp. Khi nắm được mối tương quan giữa các cặp tiền tệ Trader sẽ có thể kiểm soát được toàn bộ danh mục, đồng thời, căn cứ vào sự tương quan giữa 2 cặp tiền, traders cũng sẽ có thể vào lệnh theo từng nhóm lệnh tại một thời điểm để đảm bảo tính an toàn của danh mục đầu tư.

Định nghĩa về sự tương quan

Lý do có sự tương quan rất dễ nhận thấy. Ví dụ như bạn đang trade GBPJPY, thực tế bạn trading với GBPUSD và USDJPY. Do đó, Ít nhất GBPJPY cũng liên quan đến 1 cặp tiền GU hoặc UJ. Tuy nhiên, sự tương quan không chỉ đơn giản là do các cặp tiền được giao dịch theo từng cặp mà còn do rất nhiều yếu tố kinh tế khác như mối lien hệ giữa 2 nền kinh tế…. Trong khi 1 số cặp tiền biến động cùng chiều thì 1 số cặp tiền khác cũng biến động theo cùng hướng hoặc chiều ngược lại.

Nghiên cứu sự tương quan trọng thị trường FX là cách mà chúng ta thống kê mối quan hệ của các cặp tiền tệ. Nếu lấy giá trị từ -1 đến +1. Nếu giá trị +1 thì chỉ ra rằng hai cặp tiền tệ đó biến động cùng chiều và tương đồng 100%, ngược lại với giá trị -1 thì hai cặp tiền tệ biến động ngược chiều 100%.

Ta có bảng sau:

Theo bảng thống kê trên ta thấy EURUSD và GBPUSD trong vòng 1 tháng có sự tương quan là 0.95, điều này chỉ ra là EU và GU biến động giống nhau đến 95% thời gian. Nếu tính trong khung thời gian 6 tháng thì mức độ tương quan thấp hơn (66%) Tuy nhiên trong dài hạn (1 năm) Hai cặp tiền này có sự biến động khá tương đồng.

Tuy nhiên, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ không phải lúc nào cũng ổn định. Ví dụ như  USDCAD và USDCHF theo bảng trên

Do vậy, chúng ta cần tính toán mối tương quan cho riêng mình. Điều này nghe có vẻ phức tạp nhưng thực sự khá đơn giản. Để tính toán ta có thể sử dụng  hàm Correl(rang 1, rang2) trong Excel.

Ví dụ:

1.       Trước tiên hãy lấy dữ liệu của 2 cặp tiền GU và UJ

2.       Tạo 2 cột trong Excel sheet for them. Sau đó điền dữ liệu quá khứ vào

3.       Phía cuối của cột để một ô trống  “CORREL(

4.       Sử dụng hàm = CORREL(A1:A50,B1:B50)

5.       Kết quả tạo ra chính là giá trị tương quan của 2 cặp tiền GU và UJ

Có một số chiến lược trade Forex theo từng 2 cặp tiền tệ hoặc 1 giỏ tiền tệ đều dựa vào mức độ tương quan giữa các cặp tiền tệ và các chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả và it rủi ro hơn là trade đơn lẻ 1 cặp tiền tệ.

Trên đây là những khái niệm đơn giản nhất về  sự tương quan giữa các cặp tiền trên thị trường ngoại hối.

Phần tiếp theo (Mối liên hệ EUR  USD GOLD  )

Chia sẻ vể cách trade Non-farm payroll

Xin chào các bạn,

Cứ mỗi khi sắp đến ngày thứ sáu đầu tiên của tháng, thị trường Forex lại sôi động hơn bình thường. Mình xin chia sẻ 1 kinh nghiệm về cách trade với chỉ số Non-farm payroll. Có thể nhiều người đã biết, tuy nhiên mình vẫn muốn chia sẻ cho những ai mới vào nghề.

Non-farm payroll employment counts the number of paid employees working part-t me or full-time n the nation's business and government establishments. The average workweek reflects the number of hours worked in the non-farm sector. Average hourly earnings reveal the basic hourly rate for major industries as indicated in non-farm payrolls).
NFP (hiện giờ gọi là Non-Farm Employment Change) là chỉ số được đánh giá tác động mạnh nhất đến thị trường Forex. NFP được công bố vào đầu phiên Mỹ - ngày thứ 6 đầu tiên của tháng. Với kinh nghiệm của mình, có chút chia sẻ mong giúp đỡ được các bạn phần nào. Chiến lược cũng khá đơn giản nhưng theo mình là hiệu quả. Mình sử dụng cách này trong nhiều tháng và thu được kết quả cũng khá khả quan. khoảng 300 đến 500 pips.
Dau tiên bạn phải mở http://www.forexfactory.com/ để theo dõi lịch kinh tế và xác định thời gian công bố. cụ thể là 8h30 ngày thứ 6 tới sẽ công bố chỉ số này.

Truoc khi cong bo tin 5 đến 7 phút. Tức là 8h 23 - 8h25 Bạn Đặt 2 lệnh Stop Order. TP 40 den 50 pips và SL 20 pips.
Ví dụ: G/U = 1.5630

Ban sẽ đặt lệnh: Lệnh 1: Buy Stop: @1.5650 TP: 1.5690 SL: 1.5630
Lềnh 2: Sell Stop: @1.5610 TP: 1.5570 SL: 1.5630
Với 2 lệnh này nhiều khi thị trường sẽ giật lên rồi giật xuống và active và take profit cả 2 lệnh. Trong 1 số trường hợp thị trường chỉ đi 1 chiều và 1 lệnh sẽ ko được active.
Tuong tư voi các cặp E/U UsdChf và USDJPY
Tuỳ vào mức độ chịu rủi ro của bạn bạn có thể Take Profit va SL rộng hơn (có ngường TP cả 100 pips ). Nhưng trên đây là cách mình vẫn thường dùng và cho kết quả khá tốt. Thường thì các bạn nên Settlement tất cả các lệnh trong vòng 10 đến 15 phút sau khi tin NFP được công bố.

Thân,