Kiểm soát cảm xúc trong Trading Forex

Một số Trader nhiều kinh nghiệm sau quá trình giao dịch nhiều năm đã tích lũy được những cách cần  thiết để kiểm soát cảm xúc của mình khi giao dịch ngoại hối. Tuy vậy, không ai có thể làm điều này một cách hoàn hảo tại những thời điểm nhất định. Do vậy, ý tưởng ghi chép lại và đánh giá những cảm xúc trong thời gian giao dịch là cách mà họ kiểm soát tình hình.

Những Trader giàu kinh nghiệm có thể cảm nhận được khi họ đang  quá tự tin và họ biết rằng một giai đoạn thua lỗ có thể kéo dài nếu họ không biết cách vượt qua nó. Tương tự như vậy, một nhà kinh doanh tốt biết rằng nếu giữ được cách chiến lược của mình và duy trì một cách tiếp cận khách quan không ảnh hưởng bởi tâm lý thì quá trình thua lỗ chắc chắn sẽ sớm kết thúc.

Trong trading, quá trình thắng liên tục hoặc thua lỗ là  không tránh khỏi tuy nhiên Trader có thể nhận ra những thời điểm quá tự tin có thể hạn chế tác động của tâm lý tham lam và do đó hạn chế tối đa tổn thất phát sinh. Một cách để giữ được tâm lý ổn định là ghi chép những thời điểm tâm lý đó ra giấy bằng đồ thị

Ghi chép lại đồ thị cảm xúc

Trong kinh doanh ngoại hối, tâm lý tham lam và sợ hãi luôn thường trực xảy ra.  Sau khi một số giao dịch có lợi nhuận liên tiếp, cảm giác tự tin thái quá xảy ra là điều đương nhiên và lúc đó là thời điểm lòng tham khó chế ngự nhất và như người ta vẫn nói, sự tự tin thái quá là báo trước cho 1 sự thất bại, và đó là thời điểm mà Trader dễ mắc sai lầm nhất.

Cũng như vậy, sau 1 chuỗi những giao dịch thất bại, sự tự tin dần mất đi và thay vào đó tâm lý sợ hãi, tự ty và đây cũng là thời điểm Trader không tin vào bản thân mình và hệ thống của mình nhất. Để khắc phục điều này, một số Trader đã học cách ghi chép các trạng thái tâm lý của họ và  xếp hạng những mức cảm xúc để biết được với những ngưỡng cảm xúc nào nên giao dịch, ngưỡng cảm xúc nào nên đứng ngoài thị trường.

Để làm điều này cho mình, bạn có thể giữ một đồ thị đánh số từ số 0, xuống đến âm 5 ở bên dưới, và cộng 5 ở bên trên. Bất cứ khi nào tham lam và tự mãn tìm đến trong bạn hãy cho mình một điểm số cao hơn và khi sợ hãi là trọng các quyết định của bạn hãy cho mình một số điểm thấp.

Cách đo mức độ cảm xúc

Ý tưởng là để đo mức độ cảm xúc của mình vào những thời điểm khác nhau; trước khi phiên giao dịch bắt đầu, một lần trong phiên, và một lần nữa ở cuối phiên, khi cảm thấy tâm lý muốn vào lệnh hoặc sợ vào lệnh càng cao thì bạn hay cho điểm cảm xúc gần với mức +5 hoặc -5 để biết được mưc độ tâm lý hiện tại. Nếu điểm cảm xúc của bạn  xuống trừ 4 hoặc thấp hơn, hoặc +4 hoặc cao hơn, tốt nhất là ngừng giao dịch. Ra khỏi thị trường hoặc ít nhất là ngừng giao dịch trong một vài phút. Sau đó, khi bạn bắt đầu giao dịch một lần nữa, điều quan trọng nhất là đưa  điểm số cảm xúc của bạn về mức zero (0).

Điều quan trọng cần ghi nhớ là, một thời gian dài liên tục chiến thắng hoặc một thời gian dài thua lỗ sẽ luôn luôn xảy ra. Đó là một thực tế vốn có với giao dịch ngoại hối. Do vậy, hãy cố gắng không để cho một trong hai ảnh hưởng đến cách bạn thực hiện các quyết định giao dịch và đó là chìa khóa của sự thành công trong giao dịch ngoại hối.

Forexmentorvn

3 Triết Lý Đầu Tư Của Benjamin Graham

Benjamin Graham (1894-1976) là nhà kinh tế Mỹ, giáo sư giảng dạy tại trường kinh doanh Columbia và nhà đầu tư chuyên nghiệp. Cuốn sách “Nhà đầu tư thông minh” của ông xuất bản năm 1949, đến nay vẫn không ngừng được tái bản, trở thành tác phẩm kinh điển về đầu tư, bởi nó đã đưa ra những nguyên tắc và yêu cầu cơ bản về phẩm chất, tính cách của một nhà đầu tư thông minh khi tham gia cuộc chơi tiền bạc. Graham được coi là người đầu tiên đề xuất nguyên tắc đầu tư giá trị, khẳng định đầu tư thực sự là hoạt động của trí tuệ để phán đoán và phân tích, hoàn toàn thoát khỏi những điều như mê tín, đoán mò hay các nghi lễ cầu may phổ biến trước đó.

1. “KẺ THÙ LỚN NHẤT, NGAY CẢ ĐỐI VỚI MỘT NHÀ ĐẦU TƯ LÃO LUYỆN, CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG LÀ CHÍNH MÌNH”

Benjamin luôn nhấn mạnh rằng ông không viết những cuốn sách để dạy mọi người cách chiến thắng trên thương trường, không một cuốn sách chân thực nào có thể làm như vậy. Thay vào đó, cuốn sách mang đến những nguyên tắc cho thái độ và tính cách của một nhà đầu tư thông minh mà bạn cần rèn luyện. Việc trở thành một nhà đầu tư thông minh trước hết là rèn luyện những phẩm chất dựa trên sự phát triển của tính kỷ luật và lòng can đảm. Chỉ có chiến thắng bản thân, bạn mới không để cho tính khí thất thường của kẻ khác hay sự điên rồ của thị trường điều khiển vận mệnh tài chính của mình. Mỗi nhà đầu tư cần tạo dựng được thái độ đúng về tâm lý và tinh thần đối với các quyết định đầu tư. Benjamin khẳng định: “Một kẻ không thể làm chủ cảm xúc của mình sẽ không thể kiếm lợi nhuận từ quá trình đầu tư”.

2. “SAU KHI TÍCH LŨY ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC, LÒNG CAN ĐẢM TRỞ THÀNH MỘT ĐỨC TÍNH TỐI CAO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THÔNG MINH”

Kiểu thông minh này của nhà đầu tư được Benjamin giải thích là “phẩm chất của tính cách chứ không hẳn là của bộ não” và “chỉ số IQ cao cùng nền giáo dục cao không đủ để một nhà đầu tư trở nên thông minh hơn”. Một ví dụ được đưa ra với Issac Newton, một trong những nhà khoa học thông minh nhất mọi thời đại. Newton sinh thời sở hữu cổ phần của Công ty South Sea – cổ phiếu “nóng” nhất nước Anh. Khi thị trường đang dần trở nên mất kiểm soát, Newton đã bán toàn bộ số cổ phần mà mình có. Nhưng chỉ một thời gian sau, bị cuốn theo nhiệt huyết của thị trượng, Newton lại mua lại với mức giá cao hơn và ông đã mất khoản tiền lớn nhất trong đời với vụ đầu tư thất bại. Newton đã phải thừa nhận rằng, ông “có thể tính toán được sự chuyển động của các hành tinh, nhưng không thể tính toán được sự điên rồ của con người”. Điều này được Benjamin lý giải rằng: Một nhà đầu tư thông minh phải có lòng can đảm để tiếng hò la của đám đông không thể lấn át quyết định của bản thân. Anh ta cần hình thành kỷ luật về cảm xúc, bởi sự nhiệt tình có thể cần thiết để đạt được những thành tựu vĩ đại ở những lĩnh vực khác, nhưng ở phố Wall, nó gần như chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa.

3. “NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NHÀ ĐẦU CƠ”

Từ những năm 1949, Benjamin đã phân biệt khái niệm nhà đầu tư với đầu cơ, ông cho rằng, lẫn lộn giữa đầu cơ và đầu tư luôn luôn là một sai lầm. Một nhà đầu cơ có thể thắng trên thị trường trong bất kỳ giai đoạn nào, và cho dù kỹ thuật của họ nguy hiểm hay ngớ ngẩn thế nào đi chăng nữa thì họ vẫn luôn khoe khoang rằng mình đúng. Nhưng một nhà đầu tư thông minh thì không quan tâm đến chuyện mình nhất thời đúng. Để đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn, nhà đầu tư thông minh biết mình phải đúng một cách bền vững và đáng tin cậy. Những kiểu mua bán trong ngày, chụp giật đều không có cơ thắng về lâu dài. 

Benjamin cảnh báo, dù tốt hay xấu thì bản năng mạo hiểm cũng là một phần của bản chất con người, những kẻ đầu cơ giống như những kẻ đánh bạc. Để trở thành kẻ đánh bạc sáng suốt, bạn cần 3 thứ:

- Không bao giờ đánh lừa bản thân rằng bạn đang đầu tư trong khi thực chất đang đầu cơ.

- Đầu cơ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi bạn bắt đầu coi nó là nghiêm túc.

- Phải đặt giới hạn nghiêm ngặt về lượng tiền bạc mà bạn sẵn sàng đặt cược.

Lẫn lộn giữa đầu cơ và đầu tư là một trong những sai lầm mà rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư gặp phải. Phố Wall – nơi những hoạt động đầu tư diễn ra sôi động nhất thế giới – được Benjamin định nghĩa là nơi mà “mọi người không học được gì và quên tất cả mọi thứ”.

-Suu tam- 

VNINDEX - Trading Plan

Phân tích kỹ thuật Vnindex

- Kết thúc ngày 21/3/2014 VNI cho tín hiệu khá tiêu cực khi áp lực bán từ việc cơ cấu danh mục của ETF, phần lớn các mã cổ phiếu Bluechip giảm điểm.
- Tín hiệu bán đã khá rõ khi phân kỳ âm đã xuất hiện trên biểu đồ Daily với chỉ báo MACD cho thấy mức 608 của VNI gần như chắc chắn là đỉnh trong ngắn hạn. Một sự phá xuống mức hỗ trợ 592 trong tuần sau sẽ xác nhận xu hướng giảm điểm trong ngắn hạn.
- Theo lý thuyết sóng Elliott Nếu coi mức VNINDEX 462 là bắt đầu của chu kỳ tăng điểm thì hiện tại đang là đỉnh của sóng 3 và bắt đầu sóng 4 điều chỉnh. Mức kỳ vọng  sau quá trình điều chỉnh trong ngắn hạn sẽ là vùng 551-555. Như vậy dự tính trong khoảng 3 đến 6 tháng VNI vẫn có thể tăng cao hơn mức 608 với đỉnh sóng 5 dự kiến ở vùng 625-630.
- Các chỉ số Stochastic hiện tại ở ngưỡng Overbought và cho tín hiệu khá tiêu cực cho VNI. Dự kiến trong ngắn hạn VNI sẽ nhanh chóng kiểm tra vùng 592 trước khi xuống 551 hoàn thành sóng 4 điều chỉnh trong mô hình sóng Elliott.

Trading Plan:

- Giảm tối đa tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu vào đầu tuần.
- Chỉ nắm giữ các cổ phiếu cơ bản và đang có tín hiệu kỹ thuật tích cực và chưa lên nhiều trong thời gian vừa qua. ( Khuyến nghị nắm giữ: DPM, REE )